萬寶資產管理

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淨值表

區間漲幅

基金淨值

起始日期結束日期

日期	淨值
2019-08-14	42.910
2019-08-13	43.740
2019-08-12	43.070
2019-08-09	43.600
2019-08-08	43.280
2019-08-07	42.220
2019-08-06	42.550
2019-08-05	42.610

日期	淨值
2019-08-02	43.730
2019-08-01	44.710
2019-07-31	45.030
2019-07-30	44.970
2019-07-29	45.160
2019-07-26	45.520
2019-07-25	45.130
2019-07-24	45.220

日期	淨值
2019-07-23	45.130
2019-07-22	45.140
2019-07-19	45.400
2019-07-18	44.990
2019-07-17	45.290
2019-07-16	45.390
2019-07-15	45.240

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由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合追求債券較高利息收入及資本利得且能承受較高風險之非保守型投資人，且投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
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